Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Instrukcja

Wypełnij Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa zaczynając od Identyfikatora podmiotu i Numeru identyfikacyjnego. Podaj Kod i Numer formularza. Określ Okres sprawozdania. W tabeli, dla każdego inwestora, wpisz kod kraju, sektor, kod waluty, wartości i liczby jednostek (na początek i koniec okresu), zbycia, odkupienia, różnice wyceny, zmiany kursowe i pozostałe zmiany.

Dane

identyfikator podmiotu sprawozdawczego, kod, kod kraju inwestora, kod waluty, liczba (stan na koniec okresu), liczba (stan na początek okresu), numer formularza, numer identyfikacyjny, odkupienie, okres sprawozdania, pozostałe zmiany, różnice wyceny, sektor inwestora, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), zbycie, zmiany kursowe