Protokół weryfikacji sald

Prawo

finansowe

Kategoria

protokół

Instrukcja

Wypełniając protokół weryfikacji sald, zacznij od nagłówka: numer konta, nazwa zbioru kont. Następnie, dla każdego konta, wpisz stan przed i po weryfikacji (z walutą) i dowód weryfikacji (np. numer załącznika). Podaj nazwisko weryfikatora. Zsumuj wartości (wiersz "RAZEM"). Weryfikator podpisuje i potwierdza prawidłowość. W załączniku (z datą i numerem konta) wpisz dla każdej pozycji: lp, numer i datę dowodu, opis salda, datę wymagalności, kwotę i walutę, adnotację o sprawdzeniu i uwagi o niezgodnościach. Zsumuj wartości. Weryfikator podpisuje i datuje załącznik.

Dane

adnotacja o sprawdzeniu, data dowodu, data podpisu weryfikatora, data sporządzenia załącznika, data wymagalności, kwota, lp, nazwa zbioru (konta), nazwisko weryfikatora, nr dowodu, nr konta lub subkonta, numer załącznika, numer_konta, stan po weryfikacji, stan przed weryfikacji, treść (opis) salda, uwagi o niezgodności i realności salda, waluta