Raport Otwartych Pozycji Walutowych

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Wypełniając formularz "Raport Otwartych Pozycji Walutowych" koniecznie podaj unikalny kod dokumentu i okres raportu (np. "31.12.2024"). Następnie wprowadź wartości otwartych pozycji dla każdej waluty (waluta1, wartość1 itd.). Pozycje w walutach niewymienialnych i pozostałych wymienialnych zsumuj osobno. Oblicz i wpisz pozycję całkowitą oraz wymóg kapitałowy. Priorytetem są: kod dokumentu, okres i poprawne wartości pozycji walutowych.

Dane

kod dokumentu, okres, pozostałe waluty wymienialne, pozycja całkowita, waluta1, waluta2, waluta3, waluta4, waluta5, waluty niewymienialne, wartość1, wartość2, wartość3, wartość4, wartość5, wymóg kapitałowy