Raport Struktura Terminowa Obrotów na Rynku Walutowym

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Wypełnij raport strukturą terminową obrotów walutowych (PLN vs. waluty obce). Podaj kod raportu, okres (np. 'miesiąca stycznia 2024') i wartości transakcji (w tys. PLN). Koniecznie rozdziel transakcje kupna/sprzedaży EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN i innych walut, wg terminów zapadalności (outright forward/FX swap). Podaj wartość całkowitą i wartość transakcji rozpoczętych i zakończonych w danym okresie sprawozdawczym.

Dane

kod, okres, wartość