Raport z przekroczenia i dostosowania limitu inwestycyjnego funduszu

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Wypełnij raport o przekroczeniu i dostosowaniu limitu inwestycyjnego. Najpierw w części A (przekroczenie) podaj sygnaturę, datę i dane o każdym przekroczeniu: datę, naruszony artykuł, limit (min./max.), rodzaj składnika, przyczynę, udział w aktywach (dzień przekroczenia i dzień poprzedzający). To samo dla subfunduszy. W części B (dostosowanie) podaj sygnaturę, datę, sygnaturę raportu o przekroczeniu i dane o każdym dostosowaniu: naruszony artykuł, rodzaj składnika, datę dostosowania, udział w aktywach (dzień dostosowania i dzień poprzedzający). Analogicznie dla subfunduszy. Priorytet: dane o przekroczeniu i dostosowaniu limitu (daty, artykuły, udziały).

Dane

data, data dostosowania limitu, data przekroczenia, maksymalna stawka kryterium, minimalna stawka kryterium, naruszony artykuł ustawy lub statutu, nr raportu o przekroczeniu, procentowy lub ilościowy udział składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu dostosowania, procentowy lub ilościowy udział składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu poprzedzającym dzień dostosowania, procentowy lub ilościowy udział składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia, procentowy lub ilościowy udział składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu przekroczenia, procentowy lub ilościowy udział składnika (składników) w aktywach subfunduszu w dniu dostosowania, procentowy lub ilościowy udział składnika (składników) w aktywach subfunduszu w dniu poprzedzającym dzień dostosowania, procentowy lub ilościowy udział składnika (składników) w aktywach subfunduszu w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia, procentowy lub ilościowy udział składnika (składników) w aktywach subfunduszu w dniu przekroczenia, przyczyna przekroczenia limitów, rodzaj składnika (składników), sygnatura