Raport Ekspozycji Obsługiwanych i Nieobsługiwanych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełnij raport ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w trzech sekcjach (F [NUMER] [TYTUŁ]). Sekcja 1: Wartość bilansowa/nominalna ekspozycji wg kategorii, podkategorii i terminu przeterminowania (obsługiwane: do 30 dni, nieobsługiwane: powyżej 90 dni). Sekcja 2: Skumulowana utrata wartości, ujemne zmiany wartości godziwej i rezerwy, z uwzględnieniem zabezpieczeń i gwarancji. Sekcja 3: Wartość bilansowa/nominalna z uwzględnieniem prawdopodobieństwa niewywiązania się. Priorytet: poprawne wartości w sekcjach 1 i 2. Uzupełnij wszystkie kategorie i podkategorie.

Dane

dodatkowa kategoria, kategoria 1, kategoria 2, maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji, nieobsługiwane, numer, otrzymane gwarancje finansowe, otrzymane zabezpieczenia finansowe, podkategoria 1.1, podkategoria 1.1.1, podkategoria 1.1.1.1, podkategoria 1.1.1.2, podkategoria 1.1.1.3, podkategoria 1.1.1.3.1, podkategoria 1.1.1.3.2, podkategoria 1.1.1.3.3, podkategoria 1.1.2, podkategoria 1.2, podkategoria 1.3, podkategoria 1.3.1, podkategoria 1.3.2, podkategoria 1.3.3, podkategoria 2.1, podkategoria 2.1.1, podkategoria 2.1.1.1, podkategoria 2.1.1.2, podkategoria 2.1.1.3, podkategoria 2.1.1.3.1, podkategoria 2.1.1.3.2, podkategoria 2.1.1.3.3, podkategoria 2.1.2, podkategoria 2.2, podkategoria 2.2.1, podkategoria 2.2.1.1, podkategoria 2.2.1.2, podkategoria 2.2.1.3, podkategoria 2.2.2, podkategoria 2.2.2.1, podkategoria 2.2.2.2, podkategoria 2.2.2.3, podkategoria 2.2.2.4, podkategoria 2.2.2.5, podkategoria 2.2.2.6, podkategoria 2.2.3, podkategoria 2.3, podkategoria 2.3.1, podkategoria 2.3.2, podkategoria 2.3.3, rezerwy, skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego, tytuł, wartość bilansowa brutto/wartość nominalna (obsługiwane, wszystkie przedziały czasowe)