Raport Kasa i Operacje z Bankami Centralnymi

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełniając "Raport Kasa i Operacje z Bankami Centralnymi" zacznij od sygnatury (lewy górny róg) i waluty (prawy górny róg). Koniecznie uzupełnij wartości: gotówki w kasie, rezerwy obowiązkowej, rachunku bieżącego oraz operacji otwartego rynku. W przypadku lokat, podaj okres trwania. W sekcjach "aktywa" i "pasywa" wpisz nazwę firmy i odpowiednie wartości. Lokaty terminowe wymagają wartości nominalnej i okresu. Nie zapomnij o kredycie lombardowym i innych zobowiązaniach.

Dane

firma, okres, sygnatura, waluta, wartość