Raport Struktura Terminowa Obrotów Transakcji Swap Walutowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Najpierw uzupełnij sygnaturę, walutę ([WALUTA]), okres ([OKRES]) i drugą walutę ([WALUTA2]). Priorytet to poprawne dane liczbowe w tabeli: sumy zakupionych i sprzedanych swapów (Currency Basis Swap i Currency Interest Rate Swap) w tysiącach [WALUTA], z podziałem na terminy. Pamiętaj o agregacji danych: [INSTYTUCJA] (centrala + oddziały) i w tym [INSTYTUCJA] (tylko centrala). "Pozostałe waluty obce" to sumy transakcji w walutach innych niż [WALUTA].

Dane

instytucja, okres, sygnatura, waluta, waluta2