Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełniając Sprawozdanie Jednostek Uczestnictwa, zacznij od REGON i numeru formularza. Określ okres sprawozdawczy. Dla każdej jednostki z kodem ISIN podaj: kod kraju i sektor inwestora, wartości i liczbę jednostek na początek i koniec okresu, zbycia, odkupienia, zmiany wyceny, różnice kursowe i pozostałe zmiany. Priorytetem jest REGON, numer formularza, okres sprawozdawczy oraz dane dla każdej jednostki uczestnictwa (kod ISIN, wartości i liczby).

Dane

kod isin, kod kraju inwestora, liczba (stan na koniec okresu), liczba (stan na początek okresu), numer formularza, odkupienie, okres, pozostałe zmiany, regon, różnice kursowe, sektor inwestora, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), zbycie, zmiany wyceny