Sprawozdanie Kwartalne Funduszu

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełniając formularz sprawozdania kwartalnego funduszu, koniecznie uzupełnij dane identyfikujące: nazwę firmy, adres, obiekt sprawozdania i okres sprawozdawczy. W sekcji Bilans wprowadź wartości dla pozycji bilansu, liczbę jednostek i wartość na jednostkę. Uzupełnij dane o cyrkulacji kapitału i kategorie jednostek. W Rachunku wyniku wpisz dane za okres. W Zestawieniu lokat podaj opis. W Dane dodatkowe wpisz dane a, b, d i okresy sprawozdawcze. Priorytetem są dane identyfikujące i Bilans.

Dane

adres, dane 1, dane 2, dane 3, dane a, dane b, dane d, dane za okres, firma, informacje o uczestnikach, kategoria 1, kategoria 2, kategoria n, kategorie jednostek, liczba jednostek, obiekt, okres, opis, opis cyrkulacji kapitału, opis dokumentu, opis zestawienia lokat, podpozycja 1, podpozycja 2, podpozycja 3, podpozycja 4, pozycja i, pozycja ii, wartość, wartość na jednostkę