Sprawozdanie półroczne pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełnij sprawozdanie pośrednictwa (załącznik nr 10). Podaj okres sprawozdawczy (półrocze), sygnatury TFI i funduszu, oraz walutę. W tabeli wpisz: nazwę firmy, kraj rezydencji, liczbę i wartość transakcji zbycia i odkupienia, opłaty manipulacyjne (zbycie i odkupienie), wynagrodzenie od TFI i funduszu. Priorytet: dane identyfikacyjne, liczby i wartości transakcji.

Dane

firma, kraj, kwota odkupionych jednostek, kwota opłat manipulacyjnych odkupienie, kwota opłat manipulacyjnych zbycie, kwota wynagrodzenia od funduszu, kwota wynagrodzenia od towarzystwa, kwota zbytych jednostek, liczba transakcji odkupienia, liczba transakcji zbycia, okres, sygnatura funduszu lub subfunduszu, sygnatura towarzystwa, waluta