Sprawozdanie z Certyfikatów Inwestycyjnych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełniając sprawozdanie z certyfikatów inwestycyjnych, koniecznie podaj nazwę podmiotu (Sprawozdawca), REGON i sygnaturę formularza. Opisz krótko certyfikaty, określ okres sprawozdania i ich rodzaj. Dla każdego certyfikatu wpisz nazwę, kod kraju i sektor inwestora, kod waluty, wartość i liczbę na początek i koniec okresu oraz transakcje (zbycie, umorzenie, wyceny, kursy, inne zmiany). Priorytetem jest poprawne wypełnienie danych liczbowych.

Dane

certyfikat inwestycyjny, inne zmiany, kod kraju inwestora, kod waluty, kolumny, kursy, liczba (stan na koniec okresu), liczba (stan na początek okresu), okres, opis, regon/inny identyfikator, rodzaj, sektor inwestora, sprawozdawca/rynku funduszy, sygnatura, transakcje/zmiany, umorzenie, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), wyceny, zbycie