Sprawozdanie z instrumentów finansowych klientów

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełnij formularz sprawozdania z instrumentów finansowych: 1. Podaj numer identyfikacyjny, nazwę i siedzibę firmy, sygnaturę, kod instrumentów i okres sprawozdania. 2. Określ walutę. 3. Dla każdego klienta uzupełnij tabelę: sektor instytucjonalny, kod kraju, liczbę i wartość nominalną instrumentów na początek i koniec okresu, wartość rynkową (początek), wzrost/spadek wartości (zmiana liczby), różnice wyceny i różnice kursowe. Priorytetem są dane identyfikacyjne dokumentu i klienta oraz informacje o instrumentach finansowych.

Dane

firma, kod, kod kraju, liczba (koniec okresu), liczba (początek okresu), numer identyfikacyjny, okres, różnice kursowe, różnice wyceny, sektor instytucjonalny, spadek, sygnatura, waluta, wartość nominalna (koniec okresu), wartość nominalna (początek okresu), wartość rynkowa (początek okresu), wzrost