Sprawozdanie z transakcji warunkowych papierami wartościowymi

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełniając sprawozdanie z transakcji warunkowych, zacznij od numeru identyfikacyjnego, nazwy i siedziby instytucji oraz numeru formularza. Określ okres i rok sprawozdawczy oraz walutę. Dla każdego papieru wartościowego (ISIN) podaj stan na początek i koniec okresu (liczbę i wartość nominalną) oraz zmiany (wzrost, spadek), różnice wyceny i kursowe. Sprawdź dane i podpisz. Priorytet: identyfikacja dokumentu, dane instytucji, okres sprawozdawczy, kompletne dane dla każdego papieru.

Dane

isin, nazwa instytucji, numer formularza, numer identyfikacyjny, okres, rok, różnice kursowe, różnice wyceny, stan na koniec okresu – liczba, stan na koniec okresu – wartość nominalna, stan na początek okresu – liczba, stan na początek okresu – wartość nominalna, waluta, zmiany spadek, zmiany wzrost