Umowa Dodatkowa do Umowy Ramowej Repo i Buy Sell Back

Prawo

finansowe

Kategoria

umowa

Instrukcja

Aby wygenerować Umowę Dodatkową, koniecznie uzupełnij: datę, adres, nazwy stron (A i B), zakres podmiotowy i przedmiotowy umowy ramowej (obejmuje spółki zależne? jakie papiery wartościowe?), walutę umowną i bazową. Priorytetowo zdefiniuj sposób uzgadniania i potwierdzania transakcji, stopy odsetek, zasady kompensacji oraz zabezpieczenie (oprocentowanie, minimalne kwoty transferu). Nie zapomnij o podpisach stron. Pozostałe pola uzupełnij zgodnie z posiadaną wiedzą.

Dane

adres, definicja przypadków naruszenia, dokumenty, firma (strona a), firma (strona b), fixing, inne postanowienia modyfikujące treść umowy ramowej, kwota (minimalna kwota transferu strona a), kwota (minimalna kwota transferu strona b), lista dokumentów (strona a), lista dokumentów (strona b), maksymalny termin zapadalności papieru wartościowego, metoda obliczania ekspozycji z transakcji, okres, okres (data umowy ramowej), opis oprocentowania, opis relacji do pkt. 12.1 umowy ramowej (tak/nie), opis relacji do pkt. 13.2 umowy ramowej (tak/nie), oświadczenia stron, postanowienia dotyczące podpisu potwierdzeń transakcji, postanowienia dotyczące wypłaty odsetek od zabezpieczenia, postanowienia modyfikujące pkt 23 umowy ramowej, rodzaj papieru wartościowego, sposób (przekazywania wezwań), sposób (przesyłania potwierdzeń transakcji), sposób (uzgadniania warunków transakcji), stopa procentowa, stopa redukcji, stopy odsetek dla różnych walut, waluta (bazowa), waluta (umowna), waluta papieru wartościowego, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, zasady kompensacji zobowiązań dotyczących przeniesienia papierów wartościowych, zasady kompensacji zobowiązań pieniężnych, zasady zaokrąglania kwoty zabezpieczenia