Miesięczne zestawienie wartości aktywów funduszu

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Wypełniając formularz, koniecznie podaj nazwę funduszu, okres zestawienia (np. sierpień 2024) oraz walutę (np. PLN). Uzupełnij opis tabeli, precyzując co przedstawia. W tabeli wpisz daty wyceny, wartość aktywów, wartość aktywów netto i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dla każdej kategorii, jeśli istnieją). Priorytetem jest poprawność danych liczbowych i zgodność z wybraną walutą. Podtytuł jest opcjonalny.

Dane

kategoria jednostki uczestnictwa, kolumna 1, kolumna 2, kolumna 3, kolumna 4, nazwa funduszu/instytucji, okres, opis tabeli, podtytuł, waluta