Podział zobowiązań

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Wypełnij nagłówek: sygnatura dokumentu, nazwa firmy i okres. W tabeli: numeruj wiersze (ostatni "N"), wpisz wartość zobowiązania i termin wymagalności (A-bez terminu, B-E okres). Określ rodzaj środków (pozostałe, rachunki, lokaty itd.). Suma w kolumnie J. Powiel wiersz "N" dla każdego zobowiązania. Ostatni wiersz: suma wartości z kolumn. Priorytet: sygnatura, firma, okres, wartość i termin zobowiązań.

Dane

firma, inne, lokaty, okres, pozostałe, rachunki bieżące, suma, sygnatura, termin wymagalności, utrzymywane przez kasy w ramach rezerwy płynnej, wartość bilansowa zobowiązań, zobowiązani, środki pieniężne