Sprawozdanie nadzorcy układu

Warszawa, dnia 25.05.2023 r.

Jan Kowalski123456789ul. Polna 12, 00-000 Warszawa+48 123 456 [email protected]

Sprawozdanie nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu Firma XYZ S.A. z siedzibą w Warszawie

1. W dniu 15.03.2023 r. zawarłem z Firma XYZ S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 5, 01-001 Warszawa, KRS 0000000000 (zwaną dalej także jako dłużnik) umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu tej spółki z wierzycielami.

2. Dłużnik określił dzień układowy na 01.01.2023 r.

3. Dłużnik dokonał podziału wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, na dwie grupy i przedstawił następujące propozycje układowe:

Grupa I: wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych):

1) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych, za opóźnienie w zapłacie za okres 6 miesięcy sprzed dnia układowego i po tym dniu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;

2) spłata nieumorzonych należności w 12 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc na koniec każdego miesiąca, z których pierwsza płatna w miesiącu, w którym upłyną 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;

3) zmiana terminu wymagalności nieumorzonych zobowiązań – na terminy wynikające z propozycji sposobu spłaty wskazanej w pkt 2.

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych):

1) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych bądź od zaległości podatkowych i innych danin publicznych, za opóźnienie w zapłacie za okres 6 miesięcy sprzed dnia układowego i po tym dniu, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;

2) umorzenie należności głównej w 20% (dwadzieścia procent);

3) spłata nieumorzonych należności w 24 równych ratach miesięcznych, płatnych co miesiąc na koniec każdego miesiąca, z których pierwsza płatna w miesiącu, w którym upłyną 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;

4) zmiana terminu wymagalności nieumorzonych zobowiązań – na terminy wynikające z propozycji sposobu spłaty wskazanej w pkt 3.

Grupa I obejmuje 50 wierzycieli reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

Grupa II obejmuje 10 wierzycieli reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy).

4. Suma wierzytelności objętych układem wynosi 1 000 000 zł (jeden milion), z czego 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy) stanowią wierzytelności sporne.

5. Samodzielne zbieranie głosów odbyło się w sposób prawidłowy, na podstawie jednolitych kart do głosowania doręczonych wszystkim wierzycielom.

6. W grupie I za układem wypowiedziało się 45 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem w kwocie 225 000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy), co stanowi 90% wierzycieli oraz 90% wierzytelności w tej grupie.

W grupie II za układem wypowiedziało się 8 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem w kwocie 600 000 zł (sześćset tysięcy), co stanowi 80% wierzycieli oraz 80% wierzytelności w tej grupie.

W związku z powyższym, w świetle art. 217 ust. 1, 2 i 4 PrRest stwierdzam zawarcie układu.

7. Żaden z wierzycieli nie zgłosił przewidzianych w art. 216 ust. 2 PrRest zastrzeżeń co do zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów.

Brak innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu.

8. Oceniam, iż przy założeniu niewystąpienia istotnego pogorszenia się warunków funkcjonowania dłużnika na rynku, przede wszystkim istotnego wzrostu konkurencji, dłużnik jest w stanie wykonać układ. Stosowną analizę zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania – „Prognoza możliwości wykonania układu przez Firma XYZ S.A.”.

9. Przedsiębiorstwo dłużnika znajduje się w Warszawie przy ul. Kwiatowa 5.

10. W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie dojdzie do udzielenia mu pomocy publicznej, w związku z czym nie załącza się do niniejszego sprawozdania dokumentów, o których mowa w art. 140 PrRest.

                                                     [podpis]

Jan Kowalski

Załączniki:

- aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników,- bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień 31.12.2022 r.,- spis wierzytelności, ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi,- spis wierzytelności spornych,- lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,- spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,- wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,- informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika,- dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy układu,- plan restrukturyzacyjny,- prognoza możliwości wykonania układu przez Firma XYZ S.A.,- odpis sprawozdania.