Sprawozdanie Nadzorcy Wykonania Układu

Poznań, dnia 2023-10-26

Sędzia-komisarzpostępowania sanacyjnegoZakład Produkcji Mebli "Drewnex" Sp. z o.o.Anna KowalskaSąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w PoznaniuVIII Ns 1234/22ul. Młyńska 1261-729 Poznań

Nadzorca wykonania układu:Jan Nowakdoradca restrukturyzacyjny (nr licencji 54321)ul. Polna 2360-123 Poznań

wyznaczony dla:Zakład Produkcji Mebli "Drewnex" Sp. z o.o.ul. Dębowa 462-001 Poznań

sygn. akt VIII Ns 1234/22

SPRAWOZDANIE NADZORCYwykonania układu z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu za okresod 2023-07-01 do 2023-09-30

Działając na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588; dalej: pr. rest.) jako nadzorca wykonania układu w postępowaniu wobec dłużnika Zakład Produkcji Mebli "Drewnex" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przedkładam niniejszym okresowe sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu, zgodnie z art. 171 ust. 3 pr. rest.

W celu wykonania przyjętych propozycji układowych dłużnik podjął następujące działania:

1. wywiązał się z obowiązku spłaty wierzycieli należących do kategorii interesu I, tj. wierzycieli, którym przysługiwały należności wynikające ze stosunku pracy. Propozycja dotycząca tej grupy wierzycieli zakładała spłatę 100% wierzytelności głównej oraz wierzytelności ubocznych w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;

2. zaspokoił w całości wierzycieli kategorii interesu II, jednak nie dotrzymał w tym zakresie terminu założonego w układzie. Nie wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni w przeciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Część z wierzycieli należących do tej grupy zaspokajana była w trakcie kolejnych 2 miesięcy. Sytuacja taka dotknęła około 5 wierzycieli;

3. w związku z tym, że termin zaspokojenia wierzycieli kategorii interesu III (Firma "A" oraz Firma "B") mija za 3 miesiące od momentu sporządzania niniejszego sprawozdania, dłużnik jest świadomy swojego zobowiązania i cały czas podejmuje działania służące realizacji tego zobowiązania. Kluczowa jest tutaj kwestia otrzymania należności w związku z ostatnim wykonanym kontraktem;

4. zaspokoił wierzycieli należących do kategorii interesu IV w wysokości 50% należności głównej zgodnie z zapisami układowymi. Termin zaspokojenia tych wierzycieli został dochowany.

W kwestii wykonywania planu restrukturyzacyjnego w okresie ostatnich 3 miesięcy zostały podjęte następujące działania:

1. do spółki wkroczył nowy inwestor: "Inwestor Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie. Objęcie akcji nastąpiło w drodze sprzedaży części akcji przez obecnych akcjonariuszy, zgodnie z planem restrukturyzacyjnym;

2. pieniądze uzyskane przez dłużnika w wyżej wymieniony sposób zostały przeznaczone na wykonanie zawartych wcześniej umów;

3. nowy inwestor wspiera proces restrukturyzacji dłużnika poprzez fachową pomoc przy przygotowywaniu ofert przetargowych;

4. restrukturyzacji poddano także proces kalkulacji realizowanych projektów. W drodze audytu ujawnione zostało, iż dłużnik realizował niektóre projekty poniżej progu rentowności. Nowy system kalkulacji opłacalności inwestycji ma zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Proces ten będzie w pełni nadzorowany przez powstający właśnie dział controllingu finansowego;

5. w trakcie realizacji jest proces negocjacji cen z głównymi dostawcami. Chodzi o dostarczycieli drewna i materiałów tapicerskich. W przypadku gdyby porozumienie w tej sprawie nie zostało osiągnięte z obecnymi dostawcami, spółka nawiązała kontakt z zagranicznym przedsiębiorcą oferującym podobne produkty w lepszych cenach;

6. dotychczas jednak dłużnik nie otrzymał żadnego zlecenia wykonania projektu dla spółki "Klient S.A.", mimo iż propozycje takie były zawarte w planie restrukturyzacyjnym.

Mimo że dłużnik nie wszystkie zobowiązania wynikające z układu spełnił terminowo, to dalsze wykonywanie jego zobowiązań układowych ma duże szanse powodzenia. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa uległa znacznej poprawie na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy. Co prawda konieczne jest wywiązanie się z zawartych wcześniej umów, także tych niekorzystnych dla dłużnika. Jednakże obecnie zawierane umowy są sformułowane dużo precyzyjniej, co pozwala domniemywać, iż sytuacja spółki w kolejnych okresach będzie ulegać dalszej poprawie.

Jan Nowak