Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Warszawa, dnia 15.03.2023 r.

Sąd Rejonowydla Warszawa-Śródmieście w WarszawieX Wydział Gospodarczy dla sprawUpadłościowych i Restrukturyzacyjnychul. Marszałkowska 8200-001 Warszawa

Wnioskodawca (dłużnik): Budmax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawieul. Grzybowska 67, 00-844 Warszawawpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego RejestruSądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawa – Śródmieście, XWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS: 000123456,NIP: 1234567890, REGON: 012345678

Opłata stała od wniosku 5000 zł(art. 74 pkt 3 u.k.s.c.)

Wniosek dłużnikao otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Działając w imieniu i na rzecz Dłużnika - Budmax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako prezes zarządu uprawniony do samodzielne reprezentacji, niniejszy stosownie art. 7 oraz art. 227 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588, dalej: p.r.) wnoszę o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki Budmax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto wnoszę dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:

a. wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS dłużnika – na fakt zasad reprezentacji, posiadania zdolności restrukturyzacyjnej;

b. sprawozdania finansowe za 2022 rok oraz rachunku zysków i strat za 2022 rok – na fakt istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik;

c. kopii postanowienia Sądu Rejonowego Warszawa – Śródmieście w Warszawie, IX Wydziału Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości InvestBud Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 10.01.2023 r. wydanego w sprawie o sygn. akt IX GU 123/22 – na fakt ogłoszenia upadłości dłużnika wnioskodawcy, istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik, braku zapłaty należności w wysokości 1 500 000 zł;

d. umowy o roboty budowlane z dnia 01.07.2022 r. wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót z dnia 15.12.2022 r. – na fakt istnienia stosunku zobowiązaniowego między Budmax Sp. z o.o., a InvestBud Sp. z o.o., istnienia wymagalnej wierzytelności dłużnika w wysokości 1 500 000 zł; istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik, braku zapłaty należności w wysokości 1 500 000 zł;

e. umowy o roboty budowlane z dnia 15.02.2023 r. – na fakt istnienia stosunku zobowiązaniowego między Budmax Sp. z o.o., a Wykończenia Sp. z o.o., wysokości wierzytelności przysługującej Wykończenia Sp. z o.o. oraz terminu jej wymagalności, istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik;

f. umowy dostawy z dnia 01.03.2023 r. – na fakt istnienia stosunku zobowiązaniowego między Budmax Sp. z o.o., a MaterialyBud Sp. z o.o., wysokości wierzytelności przysługującej MaterialyBud Sp. z o.o. oraz terminu jej wymagalności, istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik;

g. umowy leasingu nr L12345 z dnia 10.05.2022 r. -na fakt istnienia stosunku zobowiązaniowego między Budmax Sp. z o.o., a LeasingFinanse S.A., wysokości wierzytelności przysługującej LeasingFinanse S.A. oraz terminu płatności i wysokości rat leasingowych, istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik;

Czyniąc zadość wymaganiom przewidzianym w art. 227 ust. 1 p.r., Wnioskodawca (dłużnik) wskazuje co następuję:

a. Dłużnika - spółka Budmax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawa – Śródmieście, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000123456;

b. adres dłużnika: ul. Grzybowska 67, 00-844 Warszawa

c. reprezentantem dłużnika jest Jan Kowalski – prezes zarządu;

d. Dłużnik posiada następujący numer NIP: 1234567890;

e. propozycje układowe Dłużnika są następujące:

- umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie oraz innych zobowiązań umoczonych za okres sprzed dnia układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;

- umorzenie należności głównej we wszystkich obojętnych układem zobowiązaniach w 20% ( dwadzieścia procent);

- odroczenie terminu wykonania wszystkich nieumorzonych zobowiązań objętych układem, do końca roku kalendarzowego, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu;

- rozłożenie spłaty nieumorzonych zobowiązań objętych układem na 24 równe raty miesięczne, każda rata płatna do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca stycznia następującego po roku kalendarzowym w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu.

f. przedsiębiorstwo, jak i cały majątek Dłużnika znajduje się przy ul. Grzybowska 67, 00-844 Warszawa

g. Dłużnik nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, jak również nie jest niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 17 listopada 2005 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;

h. Dłużnika w żadnym z dwóch ostatnich lat obrotowych nie zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników;

i. Dłużnika w żadnym z dwóch ostatnich lat obrotowych nie osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 40 000 000 euro;

j. w żadnym z dwóch ostatnich lat obrotowych sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartość w złotych 20 milionów euro;

k. warunki formalne wniosku przewidziane w art. 227 ust. 1 pkt 4–9 p.r. oraz w art. 228 ust. 1 p.r. zostały spełnione poprzez załączenie do wniosku stosownych dokumentów.

Uzasadnienie

Dłużnika - spółka Budmax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawa – Śródmieście, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000123456, jej jedynym reprezentantem jest Jan Kowalski, który pełni funkcje prezesa zarządu. W umowie spółki sposób reprezentacji określono w następująco: w przypadku zarządu jednoosobowego dłużnika reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego dłużnika reprezentuje dwóch członków zarządu działając łącznie lub jeden członek zarządu działając łącznie z prokurentem.

Główny ośrodka podstawowej działalności dłużnika, znajduje się w Warszawie, przy ul. Grzybowska 67, jest to siedziba zarządu oraz miejsce, w którym składowany jest sprzed i maszyny budowlane stanowiące majątek dłużnika. Jest to jednocześnie siedziba rejestrowa dłużnika, a zgodnie z art. 15 ust. 3 p.r. w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce siedziby.

Główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem sąd polski posiada jurysdykcję krajową w sprawach restrukturyzacyjnych, w tym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dłużnik posiada następujący numer NIP: 1234567890 oraz numer REGON: 012345678.

Dowód:

- wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS dłużnika – na fakt zasad reprezentacji, posiadania zdolności restrukturyzacyjnej;

Dłużnik jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą w branży budowlanej. Dłużnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c., w związku z czym na zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 p.r. dłużnik posiada zdolność restrukturyzacyjną.

Dłużnik posiada 3 wierzycieli, suma wierzytelności uprawniającej do głosowania nad układem wynosi 2 000 000 zł. Szczegółowy wykaz wierzycieli, ze wskazaniem sumy przysługujących im wierzytelności zawarty w załączniku do wniosku. Spełniona została zatem przesłanka wielości wierzycieli wyrażona w art. 11 ust. 1 p.u. w zw. z art. 6 ust. 2 p.r.

Dłużnik na dzień złożenia niniejszego wniosku posiada zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jednakże stwierdzić można, że jest zagrożony niewypłacalnością, gdyż jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ust. 1 p.r.

Wskazać należy, iż na dzień 20.03.2023 r. przypadka termin płatności kolejnej raty leasingowej, zgodnie z umową leasingu nr L12345 z dnia 10.05.2022 r. zawartą z LeasingFinanse S.A. W chwili obecnej dłużnik nie dysponuje wolnymi środkami pieniężnymi, z uwagi na ogłoszenie w dniu 10.01.2023 r. przez Sąd Rejonowy Warszawa – Śródmieście w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych upadłości InvestBud Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która była głównym kontrahentem Dłużnika. Do dziś Dłużnik nie otrzymała zapłaty należnej mu części wynagrodzenia za wykonanie roboty budowlane, przewidzianego w umowie o roboty budowlane z dnia 01.07.2022 r., w wysokości 1 000 000 zł, stanowiącej 66% wynagrodzenia. W dniu 15.12.2022 r. nastąpił bezusterkowy odbioru robót, zatem, do dnia 15.01.2023 r. dłużnik powinien otrzymać ostatnią część wynagrodzenia w wysokości 500 000 zł.

Z uwagi na brak zapłaty ze strony inwestora spółki InvestBud Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Dłużnik nie jest będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań względem:

- Wykończenia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 20.03.2023 r. upływa termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 200 000 zł wynikającego z umowy o roboty budowlane z dnia 15.02.2023 r.;

- MaterialyBud Sp. z o.o., w dniu 10.04.2023 r. upływa termin zapłaty wynagrodzenia dostawcy w wysokości 300 000 zł wynikającego z umowa dostawy z dnia 01.03.2023 r., dłużnik uzyskał bowiem kredyt kupiecki w wysokości 300 000 zł.

Dowód:

- sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz rachunek zysków i strat za 2022 rok – na fakt istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik;

- kopia postanowienia Sądu Rejonowego Warszawa – Śródmieście w Warszawie, IX Wydziału Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości InvestBud Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 10.01.2023 r. wydanego w sprawie o sygn. akt IX GU 123/22 – na fakt ogłoszenia upadłości dłużnika wnioskodawcy, istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik, braku zapłaty należności w wysokości 1 000 000 zł;

- umowa o roboty budowlane z dnia 01.07.2022 r. wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót z dnia 15.12.2022 r. – na fakt istnienia stosunku zobowiązaniowego między Budmax Sp. z o.o., a InvestBud Sp. z o.o., istnienia wymagalnej wierzytelności dłużnika w wysokości 1 500 000 zł; istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik, braku zapłaty należności w wysokości 1 000 000 zł;

- umowy o roboty budowlane z dnia 15.02.2023 r. – na fakt istnienia stosunku zobowiązaniowego między Budmax Sp. z o.o., a Wykończenia Sp. z o.o., wysokości wierzytelności przysługującej Wykończenia Sp. z o.o. oraz terminu jej wymagalności, istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik;

- umowa dostawy z dnia 01.03.2023 r. – na fakt istnienia stosunku zobowiązaniowego między Budmax Sp. z o.o., a MaterialyBud Sp. z o.o., wysokości wierzytelności przysługującej MaterialyBud Sp. z o.o. oraz terminu jej wymagalności, istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik;

- umowa leasingu nr L12345 z dnia 10.05.2022 r. -na fakt istnienia stosunku zobowiązaniowego między Budmax Sp. z o.o., a LeasingFinanse S.A., wysokości wierzytelności przysługującej LeasingFinanse S.A. oraz terminu płatności i wysokości rat leasingowych, istnienia w stosunku do dłużnika stanu zagrożenia niewypłacalnością, złej sytuacji ekonomicznej dłużnik;

Dłużnik przygotowała następujące propozycje układowe:

- umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie oraz innych zobowiązań ubocznych za okres sprzed dnia układowego, jak również umorzenie w całości kosztów sądowych i egzekucyjnych;

- umorzenie należności głównej we wszystkich obojętnych układem zobowiązaniach w 20% (dwadzieścia procent);

- odroczenie terminu wykonania wszystkich nieumorzonych zobowiązań objętych układem, do końca roku kalendarzowego, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu;

- rozłożenie spłaty nieumorzonych zobowiązań objętych układem na 24 równe raty miesięczne, każda rata płatna do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca stycznia następującego po roku kalendarzowym w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu.

W propozycjach układowych nie przewidziano podziału wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów w rozumieniu art. 161 p.r. Wszystkie wierzytelności objęte układem mają status tzw. wierzytelności zwykłych, z kolei należności ze stosunków pracy oraz wierzytelności publicznoprawne pozostają w całości uregulowane na dzień układowy, a zatem dłużnikowi nie zostanie udzielone wsparcie, o którym mowa w art. 140 p.r.

Dłużnik wskazuje, iż posiada zdolność do wykonania układu. W chwili obecnej realizuje inwestycję budowlaną na rzecz Dom Development Warszawa, zgodnie z umową o roboty budowlane z 01.02.2023 r. za zrealizowaną inwestycje ma otrzymać wynagrodzenie w wysokości 3 000 000 zł. Zakładany i skalkulowany przez dłużnika zysk z ww. umowy wynosi 500 000 zł. Termin zakończenia ww. inwestycji przewidziany został na dzień 31.12.2023 r.

Dłużnik ponadto wskazuje, że nie posiada żadnych wierzytelności spornych. Nie zachodzi zatem przesłanka negatywna otwarcia przyspieszonego postępowania układowego przewidziana w art. 3 ust. 3 pkt. 2 p.r.

Wysokość opłaty sądowej ustalono na podstawie art. 74 pkt 3 u.k.s.c i wynosi ona 5000 zł. Właściwość tut. Sądu ustalono stosowanie do art. 15 ust. 1-3 p.r. Główny ośrodka podstawowej działalności dłużnika, znajduje się w Warszawie, przy ul. Grzybowska 67, jest to siedziba zarządu oraz miejsce, w którym składowany jest sprzęt i maszyny budowlane stanowiące majątek dłużnika, jest to jednocześnie siedziba rejestrowa Dłużnika. Z tego miejsca dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ciągłym i w taki sposób (jako centrum zarzadzania przedsiębiorstwem) jest ono rozpoznawalne dla osób trzecich, w tym wierzycieli i kontrahentów dłużnika.

Stosownie do art. 230 p.r. dłużnik uiścił zaliczkę na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, tj. w IV kwartale roku 2022, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku 2022). W załączeniu dowód uiszczenia zaliczki w kwocie 6800 zł.

Z uwagi na powyższy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest w pełni uzasadniony.

Jan KowalskiPrezes zarząduBudmax Sp. z o.o.

W załączeniu:

- dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku – 5000 zł;- dowód uiszczenia zaliczki na wydatki – 6800 zł- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS dłużnika;- sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz rachunek zysków i strat za 2022 rok;- kopia postanowienia Sądu Rejonowego Warszawa – Śródmieście w Warszawie, IX Wydziału Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości InvestBud Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 10.01.2023 r. wydanego w sprawie o sygn. akt IX GU 123/22;- umowa o roboty budowlane z dnia 01.07.2022 r. wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót z dnia 15.12.2022 r.;- umowy o roboty budowlane z dnia 15.02.2023 r.;- umowa dostawy z dnia 01.03.2023 r.;- umowa leasingu nr L12345 z dnia 10.05.2022 r.;- propozycje układowe wraz z odpisami w liczbie odpowiadającej liczbie wierzycieli;- wstępny plan restrukturyzacyjny;- aktualny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników;- bilans sporządzony przez dłużnika;- wykaz wierzycieli dłużnika ze wskazaniem sumy wierzytelności;- wykaz wierzytelności spornych ze wskazaniem ich sumy;- oświadczenie dłużnika, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe.