Zarządzenie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego

Jan Kowalski

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Nr 12345/2020,

adres do korespondencji:

ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

+48 123 456 789

[email protected]

Warszawa, 25.10.2023

Adam Nowak

Prezes Zarządu

Firma XYZ Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 23, 10-001 Olsztyn

[email protected]

Sygn. akt: TSR 123/23

Zarządzenie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego

Niniejszym, jako Tymczasowy Nadzorca Sądowy ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, X Wydział Gospodarczy z dnia 20.10.2023, sygn. akt: TSR 123/23 informuję, że zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów PrRest przystąpiłem do wykonywania funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego (dalej: TNS) w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego Firma XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Zgodnie z postanowieniem Sądu zostałem zobowiązany m.in. do:

1) oceny sytuacji ekonomicznej Firma XYZ Sp. z o.o.,

2) zaopiniowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego,

3) zweryfikowania uprawdopodobnienia zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Powyższe analizy, zgodnie z postanowieniem Sądu, winny być zawarte w Sprawozdaniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego i przedłożone do 30.11.2023.

Zgodnie z zapisami art. 286 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 PrRest, po powołaniu tymczasowego nadzorcy sądowego, Zarząd Firma XYZ Sp. z o.o. może wykonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego.

Dłużnik nie może bez konsultacji z tymczasowym nadzorcą sądowym rozporządzać swoim majątkiem, tj. zbyć, obciążyć lub zrzec się go, jak również zaciągać zobowiązań o ile przekracza to zakres zwykłego zarządu. Pod pojęciem zwykłego zarządu należy rozumieć wszelkie czynności prawne zmierzające do utrzymania majątku w stanie dotychczasowym; wszelkie natomiast czynności dotyczące zmiany takiego stanu rzeczy, których nie dokonuje się w prawidłowym toku funkcjonowania przedsiębiorstwa, uznawane są za przekraczające zakres zwykłego zarządu.

W związku z uchyleniem przez Sąd zajęcia podstawowego rachunku bankowego Dłużnika – Firma XYZ Sp. z o.o. w Bank PKO BP S.A. 00-001 Warszawa 1234567890, zgodnie z art. 268 ust. 3 PrRest: „dyspozycje dłużnika dotyczące środków na rachunku bankowym, którego zajęcie uchylono, wymagają zgody tymczasowego nadzorcy sądowego”. Każda dyspozycja winna być zatwierdzenia przeze mnie elektronicznie, nadto proszę o umożliwienie wglądu (także elektronicznie) do dokumentów źródłowych, którego płatność dotyczy.

Obowiązek należytego wykonania czynności wskazanych przez Sąd pozwala tymczasowemu nadzorcy sądowemu na wgląd w całość przedsiębiorstwa dłużnika, a w szczególności w księgi rachunkowe i wszelką dokumentację Spółki. Tymczasowy Nadzorca Sądowy uprawniony jest do wydawania zarządzeń służących celom postępowania.

W celu wykonania postanowienia Sądu z 20.10.2023 zarządzam co następuje:

1) zobowiązuję Prezesa Zarządu do dostarczenia Tymczasowemu Nadzorcy Sądowemu w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2023 kopii następujących dokumentów:

a) kompletny wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego z 15.10.2023 (proszę o wydanie w dniu dzisiejszym);

b) statut Spółki Firma XYZ Sp. z o.o. – tekst jednolity parafowany przez Zarząd (proszę o wydanie w dniu jutrzejszym);

c) sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności, opinia i raport z badania biegłego rewidenta za 2022 rok (proszę o wydanie w dniu jutrzejszym);

d) dokumenty źródłowe wykorzystane przy opracowaniu wstępnego planu restrukturyzacyjnego oraz uprawdopodobnienia zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia;

e) komplet dokumentów dot. postępowań egzekucyjnych, zajętego rachunku bankowego dłużnika oraz umów najmu i dzierżawy lokali i obiektów, o których mowa we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

2) zobowiązuję Prezesa Zarządu do zorganizowania w dniu 07.11.2023 spotkania w siedzibie Firma XYZ Sp. z o.o. ze wszystkimi kluczowymi menedżerami Spółki odpowiedzialnymi za finanse, zaopatrzenie, kadry, marketing, operacyjne zarządzanie oraz radcę prawnego odpowiedzialnego za obsługę prawną Spółki. Proszę, aby każdy uczestnik spotkania dysponował pełną wiedzą o aktualnej sytuacji w zarządzanym przez siebie obszarze.

Proszę, aby w wypowiedziach zostały uwzględnione następujące kwestie:

a) bieżąca płynność Spółki, postępowania windykacyjne, ich skala, stan rozliczeń z wynajmującymi obiekty handlowe;

b) przygotowanie Spółki do szczytu świątecznego – poziom zapasów w punktach handlowych, prognoza przychodów na grudzień 2023;

c) wykaz postępowań sądowych toczących się przeciwko Firma XYZ Sp. z o.o. z oceną stanu zaawansowania;

d) charakterystyka kosztów stałych Spółki z uwzględnieniem możliwości ich redukcji, poziom realizowanych marż;

e) wykaz kluczowych interesariuszy i ich stanowisko w odniesieniu do sytuacji w Spółce (akcjonariusze, główni dostawcy, najemcy najbardziej dochodowych lokali, itd.);

f) prezentacja założeń programu naprawczego.

Przewidywany czas trwania spotkania to 4 godziny. Ze strony Tymczasowego Nadzorcy Sądowego będą dodatkowo obecne Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński ze Spółki ABC Doradztwo Restrukturyzacyjne z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 PrRest, Zarząd Firma XYZ Sp. z o.o. jest zobowiązany udzielić tymczasowemu nadzorcy sądowemu pełnych i zgodnych z prawdą informacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz udostępnić dokumenty dotyczące majątku i zobowiązań Spółki Firma XYZ Sp. z o.o..

Z upoważnienia wynikającego z art. 36 ust. 3 PrRest pouczam Zarząd Firma XYZ Sp. z o.o. o odpowiedzialności karnej za dostarczenie nieprawidłowych informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz za zatajenie informacji mających istotne znaczenie dla postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Jan Kowalski

Tymczasowy Nadzorca Sądowy